| 특징 종목 | 이 슈 요 약 | |
| 올해 4분기 및 2019년 실적 개선 기대감 등으로 상승 | ▷신한금융투자는 동사에 대해 3분기 영업이익이 180억원을 기록할 전망이라며, 컨센서스 230억원을 21.7% 하회할 것이라고 설명. 방산부문의 본격적인 매출 성장은 해외 수주분, 국내 방산업체 납품 스케줄이 다수 예정되어있는 4분기가 예상된다고 설명.
▷아울러 2019년에는 고마진인 K-9 자주포 수출 확대, RSP 비용 감소가 실적성장을 견인할 것이라며, 2019년 매출액 5.3조원(+16.0% YoY), 영업이익 2,148억원(+107.1% YoY)을 달성할 것이라고 전망.
▷투자의견 : 중립 → 매수[상향], 목표주가 : 40,000원[신규] | | 주가 차별화 필요 분석 등에 상승 | ▷KTB투자증권은 동사에 대해 따이공 규제에 따른 중국 수출 부진 영향으로 급락한 보툴리눔 톡신 Peer 기업들 주가에 동조화되고 있으나, 동사와는 무관한 이슈로 미국 진출 선발업체로서 주가 차별화가 필요하다고 분석. 아울러 최종 보완서류 제출까지 잘 마무리한 나보타의 미국 품목허가(2019.2월초) 불허 리스크가 낮고, 한올바이오파마 지분가치 상승 지속이 기대된다고 전망.
▷한편, 4분기 별도 매출액 2,466억(YOY +16%, QOQ +6%), 영업이익 114억(+79%, OPM 4.6%)을 기록할 것으로 전망. 이는 영업일수 증가에 따른 ETC/OTC 매출 신장률 확대와 포시가 매출 신규 반영, 수출 실적 기저효과(저수익 품목 구조조정 4Q17부터 시작) 등으로 높은 매출신장률이 기대되기 때문으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원 → 240,000원[하향] | | 593.23억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승 | ▷동사는 FORD MOTORS COMPANY LTD.(포드)와 593.23억원 규모 FORD(포드) 엔진피스톤 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 20.16%이며, 계약기간은 2018년11월5일부터 2023년12월31일까지임.
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